Tesoreria
Sistema Administrativo Financiero
El módulo de Tesorería lleva el control de los ingresos y egresos de dinero que tiene la empresa en las diferentes cuentas de caja, en las cuentas corrientes y de ahorros
El manejo de tesorería es una forma alternativa de llevar el control de la empresa basados exclusivamente en el flujo de caja
Tiene las siguientes facilidades:
- Lleva el control de cada una de las transacciones que se realiza con el dinero de la empresa.
- Controla los ingresos y egresos de dinero que tiene la empresa.
- Facilita y controla las transferencias de dinero entre las diferentes cuentas bancarias.
- Lleva el saldo de dinero en cada una de las cuentas.
- Permite imprimir cheques y los documentos de ingreso, egreso y retención.
- Permite emitir algunos listados de control.
- Presenta gráficamente los ingresos y egresos de cada una de las cuentas.
- Tesorería trabaja con todas las facturas preaprobadas para el pago o para el cobro.
- Permite planificar los pagos a los proveedores en base a un cronograma con la fecha máxima de pago.
- La fecha de pago determina la fecha de contabilización del documento y todo lo relacionado como depreciación, reportes SRI.
- Genera el asiento contable de los ingresos y egresos en la contabilidad.